Perustelut
Tasainen kertymä 9/2025 75%
Toimintatuotot:84,1%
Tuloslaskelman mukaan toimintatuotot ovat 2 260 318,02 €, mikä on 84,1 % talousarviosta.Toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan 16 % budjettia pienemmät. Tämä johtuu pääosin "muut toimintatuotot" -erän selvästä alituksesta. Sen sijaan tuet ja avustukset ylittivät budjetin +52 %, mikä on merkittävä positiivinen poikkeama ja on auttanut paikkaamaan myynti- ja maksutuottojen alitusta.
Toimintakulut: 69,9 %
Toimintakulut :ovat vastaavasti 8 289 649,94 € . Toimintakulut ovat toteutuneet vain 69,9 % budjetoidusta – mikä on erittäin hyvä tulos.
Merkittävimmät säästöt tulevat:
-
henkilöstökuluista (-1,74 M€), 72,4%)
-
aineista ja tarvikkeista (-0,59 M€, 59.7 %)
-
palvelujen ostoista (-1,01 M€ /70,3 %))
Toimintakate: 65.7% heikentynyt edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon noin 80.000 eur
Verotulot: 74.9% yhteensä 5.324.743 euroa ( 111.550 edellisvuotta parempi)
Valtionosuudet 78,8%. yhteensä 2.127.195 euroa ( 438.807 euroa edellisvuotta parempi)
Vuosikate : 191.6%
on 1 793 331,09 €, mikä ylittää koko vuoden talousarvion (936 217 €) jo syyskuun loppuun mennessä (191,6 %).
Poistot: 81%
yhteensä 702.378. Poistojen jälkeen tilikauden tulos on 1 090 952,18 €, mikä on 1 021 906 € talousarviota parempi ja 1,58 miljoonaa euroa parempi kuin edellisvuonna
Talouden kannattavuus on positiivinen. Toiminnan kulut ovat pysyneet hallinnassa ja tulorahoitus ylittää poistosuunnitelmat selvästi, mikä vahvistaa kunnan rahoitusasemaa ja mahdollistaa investointien rahoittamisen ilman lisävelkaa.
Toteumaennuste viittaa siihen, että koko vuoden tulos tulee olemaan ylijäämäinen ja kunnan vuosikate riittävä investointien rahoittamiseen.
Kunnanhallitus käsittelee asiaa 10.11.2025
Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto käsittelee raportin ja merkitsee sen tietoonsa saatetuksi.