Perustelut
Tammikuu 1/2026
Tasainen kertymä: 8,33%
Toimintatuotot: 9.6%
Toimintatuottoja kertyi 215.343 euroa. Toteuma vastaa ajankohdan normaalia kertymää. Tukien ja avustusten korkea toteumaprosentti (54,7 %) selittyy erien jaksotuksella eikä anna vielä kuvaa koko vuoden tasosta.
Toimintakulut 9.1%
Toimintakulut olivat yhteensä 1.061.681 euroa (9,1 %). Henkilöstökulujen toteuma (7,6 %) on alkuvuodelle maltillinen ja hieman alle tasaisen kuukausikertymän. Sen sijaan palvelujen ostot (12,7 %) ylittävät laskennallisen 8,3 %:n kuukausitason. Erityisesti muiden palvelujen ostojen 13,8 %:n toteuma viittaa siihen, että menokehitystä tulee analysoida toimialakohtaisesti, jotta mahdollisiin talousarvioriskeihin voidaan reagoida ajoissa.
Toimintakate 9.0%
Toimintakate oli -846.338 euroa (9,0 %), mikä on vielä hallittavissa talousarvioraamissa.
Verotulot 8.3%
Verotuloja kertyi 617.269 euroa (8,3 %). %). Verotulojen kehitys vastaa talousarvion mukaista kertymärytmiä.
Valtionosuudet 7.5%
Valtionosuuksia kertyi tammikuussa 208.298 euroa. Valtionosuuksien kertymä jää hieman tasaisesta kuukausitasosta, mutta alkuvuoden jaksotusvaihtelu on tavanomaista. Toisaalta valtionosuuksissa tullaan näkemään talousarviota maltillisempaa kertymää, koska kuntaan tuli päivitetty valtiososuuksia koskeva muutos, joka pienentaa talousarvioon ennakkoilmoituksen pohjalta tehtyjä varauksia noin 300.000 euroa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi
Kunnanhallitus merkitsee tammikuun 2026 talouden toteuman tiedoksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.